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私募7月业绩出现明显分化 35只股票策略私募产品收益超20%
2019-08-19

【私募7月业绩出现明显分化 35只股票策略私募产品收益超20%】7月,A股市场相较此前的行情出现了较为明显的分化,中小创表现尚可,大盘白马股遭受冲击。值得注意的是,私募机构的市场表现在7月出现明显分化,其中百亿级私募机构以3.55%的平均收益大幅领跑,合计146只股票策略产品月度收益超10%,只有35只股票策略私募产品收益在20%以上。

  7月,A股市场相较此前的行情出现了较为明显的分化,中小创表现尚可,大盘白马股遭受冲击。值得注意的是,私募机构的市场表现在7月出现明显分化,其中百亿级私募机构以3.55%的平均收益大幅领跑,合计146只股票策略产品月度收益超10%,只有35只股票策略私募产品收益在20%以上。

  百亿级私募7月业绩领跑,有产品月度收益高达174%

  从7月主要指数来看,上证指数下跌1.56%,深成指、创业板指、中小板指出现不同程度上涨,但整体涨幅较6月显著收窄。

  值得注意的是,格上理财数据显示,7月私募行业平均收益0.42%。相较而言,期货型私募平均收益表现并不乐观,程序化期货策略月度收益亏损0.42%,主观期货策略月度收益亏损0.92%。

  从股票型私募业绩来看,7月整体小幅盈利:分规模来看,百亿规模以上私募表现最好,实现平均收益3.55%,远远领先行业均值。今年以来私募行业平均收益为16.38%,股票型私募平均收益为19.30%,成唯一超过行业均值的策略。截至7月末,10大策略在今年以来的收益均呈现正值,但近几月平均收益相对今年3~4月存在较大回落,赚钱效应主要集中在年初。

  格上理财数据显示,10亿至20亿元管理规模的私募在7月份的平均收益为0.94%,今年以来的平均收益为24.22%。而管理规模在20亿至50亿元的私募,在7月份的平均收益为0.8%,今年以来的平均收益为23.81%。值得注意的是,100亿元管理规模的私募在7月份夺得头筹,平均收益为3.55%,今年以来的平均收益为18.81%。整体来看,股票策略私募基金在7月份的平均收益为0.42%,今年以来平均收益为19.3%。

  数据显示,7月份有最新净值展示的股票策略产品合计6379只,其中2630只股票策略产品收益为正,有431只月度收益在5%以上,有146只收益在10%以上,月度收益在20%以上的私募产品只有35只。月度亏损5%以上的合计636只,而135只股票策略产品月度亏损幅度在10%以上,23只产品月度亏损幅度在20%以上。

  值得注意的是,斌诺资产旗下的斌诺启航2号7月份收益高达174.91%,该产品成立于2018年1月22日,今年以来收益高达1166%,该产品成立以来收益为1634.7%。另外,罗伟冬的赛亚资本旗下4只私募产品进入月度收益前十名,其中赛亚成长1号月度收益为63%,赛亚美纯基金月度收益为60%,赛亚明星基金月度收益为56.95%,赛亚星辰月度收益为39.72%。

  对此,基岩资本副总裁范波告诉《每日经济新闻》记者,之前提到看好业绩增长确定的板块里面的龙头公司,增长比较明确的科技行业里面的白马股,也就是“科技蓝筹”,实际上这也是白马核心资产的风格扩散。如果未来基本面边际上变好,这些个股股价表现会相对更好,不过这些公司行业分化也比较厉害,所以成长板块也是结构性的行情。

  知远投资总经理柳正华指出,近期科技类白马股的上涨,实际上就是优质消费电子股上涨。由于手机销量多年下滑,到7月为止还是下滑,消费电子行业总体已经调整了将近4年时间。未来随着5G手机的推出,手机行业大概率会迎来比较大规模的换机潮,消费电子行业大概率会进入景气周期。

  所以目前消费电子股上涨,实际上是对未来景气周期到来的提前反应。5G的投资路径大致是,发牌照前年初炒概念,目前是第二阶段目标比较靠谱,但还不一定是真正受益公司;到明年会看到5G真正业绩体现,相关公司是第三波;在明年下半年或后年会是第四波炒5G应用、人工智能、大数据等,那会是最大行情。

  上海千波资产研究中心告诉记者,在科创板开市时就说过,看科创板股票的价值,不能仅仅看科创板股票,应该纵观整个科技股行业。科创板公司的发行市盈率普遍高于主板,而对标的主板、创业板公司估值才几十倍PE,远远低于科创板公司,所以资金会发现这一类科技股的相对估值洼地优势。自年初以来就坚定地看好科技成长股行情,科技股的行情才刚刚开始。

  科技股的逆势上涨背后有更深层次的原因:一是5G建设大潮带动科技股迎来业绩拐点,多数科技白马已经走出业绩低点,新一轮科技周期已然来临;其次先知先觉的外资已经减仓消费白马并逐步加仓科技白马股,随着科技股业绩拐点的确认,更多的机构资金会选择抱团科技白马股,推动科技股整体走强。


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